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Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021

210612 · 2021-05-04 · Beschlussvorlage · öffentlich

Sachverhalt

  1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.
  2. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.

Beschlussvorschlag

  1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.
  2. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000, - EUR festgesetzt.

Begründung

Zu 1:

Gemäß §§14 ff. Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und §13 der Betriebssatzung für die Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn ist ein Wirtschaftsplan bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie eine Investitionsplanung zu erstellen. Die Betriebsleitung ist verpflichtet, diese Planungen dem Betriebsausschuss vorzulegen, der diese mit dem Beratungsergebnis über den Finanzausschuss an den Rat der Stadt zur Feststellung weiterleitet.

Zu 2:

Zur etwaigen Sicherung der Kassenliquidität wird, wie in den Vorjahren, ein potentieller Kreditrahmen in Höhe von 750 TEUR eingerichtet. Bislang musste in keinem Wirtschaftsjahr ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 98, 4 TEUR. Entgegen der bisherigen Praxis erfolgte für 2021 keine Kalkulation durchgängig auf Basis der Werte des unmittelbaren Vorjahres, da das Jahr 2020 pandemiebedingt erhebliche atypische Mindererträge sowie Mehraufwendungen enthält sowie entsprechend korrespondierende Ausgleichszahlungen aus dem Rettungsschirm nach § 150 SGB XI.

Bei den wesentlichen Positionen des Erf

_Abschnitt gekürzt. Weiter mit abschnitt=begruendung und offset des Eintrags in weiter._

Beratungsfolge

Beschlusstexte (amtlich)

2021-05-04 · Ausschuss für Soziales, Migration und Gesundheit

—— Beschlussauszug Sitzung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit vom 04.05.2021 8.4 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 ungeändert beschlossen 210612 Abstimmungsergebnis: Einstimmig Beschluss:

  1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der

Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.

  1. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.

Herr Goebel (Bündnis 90 / Die Grüne) bittet um Beantwortung folgender Fragen zu TOP 8.4 (Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn – Wirtschaftsplan 2021) zur Niederschrift: Zum Wirtschaftsplan (TOP 8.4) der Seniorenzentren stellen wir folgende Fragen:

  1. Wie ist der Ausgleich der vakanten 35 (!) Stellen vorgesehen.
  2. Wie hoch sind der Gesamtbestand der Schulden und der Plan zur

Begleichung (Tilgung). Wir erhalten eine GuV aber keine Bilanz.

  1. Es gibt starke Schwankungen auch in den betrieblichen Erträgen

(Zeile 7) – vielleicht alles Corona-bedingt? Stimmt die Vermutung?

  1. Gab es Covid19-Infektionen bei geimpften

Altenheimbewohner*innen gab und wie hoch die Durchimpfungsrate unt

_Gekürzt (3587 Zeichen gesamt). Weiter: https://mcp.linkebonn.de/dokument/top:46887?offset=1200_

2021-06-09 · Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe

—— Beschlussauszug Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021

6.9 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 ungeändert beschlossen

210612

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Beschluss:

  1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der

Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Ver- mögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.

  1. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.

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2021-06-28 · Rat

—— Beschlussauszug Sitzung des Rates vom 28.06.2021

5.68 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 ungeändert beschlossen

210612

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

  1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der

Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.

  1. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.

Seite 1 von 7 Seniorenzentren der Bundestadt Bonn Flemingstr. 2 53123 Bonn Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 Anlage zu TOP 55..6688 Rat:: 2288..0066..22002211 Seite 2 von 7 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 Erfolgsplan mit Mittelfristplanung 3 Investitionsplan 4 Vermögensplan 5 Stellenplan 6 Seite 2 Seite 3 von 7 Erfolgsplan 2021 Ist 2019 Plan 2020 Erwartet 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

  1. 11719,4 11700,3 13220,5 12054,1 12343,4 12590,3 12842,1

a) Tagespflege (teilstationärer Bereich) 281,2 305,4 375,5 321,7 329,4 336,0 342,7 b) vollstati

_Gekürzt (8420 Zeichen gesamt). Weiter: https://mcp.linkebonn.de/dokument/top:46591?offset=1200_