Originalquelle: ALLRIS-Original
260849 · 2026-06-11 · Beschlussvorlage · öffentlich
Der Wirtschaftsplan 2026/27 für das Theater Bonn, bestehend aus dem Er-folgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, einem 5-jährigen Finanz-plan und den Zielen und Kennzahlen des Nachhaltigkeitshaushaltes, wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
EURO (€)
Gesamterträge
11.799.591
Gesamt-Betriebskostenzuschuss Stadt Bonn
36.562.200
Gesamtaufwendungen
49.123.330
EURO (€)
Baumaßnahmen
0
(Die Baumaßnahmen wurden bei der
Stadt Bonn angemeldet)
Eigene Baumaßnahmen
0
Beschaffungsmaßnahmen
700.000
Ergebnis:
Jahresverlust
1.461.539
(Der Jahresverlust wird ausgeglichen durch die nicht zu erstattenden Gebäude-abschreibungen in Höhe von 740.419 €, die der Allgemeinen Rücklage entnom-men werden und einer Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 721.120 €)
Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn (BKZ und IKZ): 36.562.200 €
Die bislang nicht verwendeten Zuschüsse wurden im Wirtschaftsjahr
2024/25 (€ 174.965,73) vollständig für investive Maßnahmen verwendet.
Das Theater Bonn wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausg
_Abschnitt gekürzt. Weiter mit abschnitt=sachverhalt und offset des Eintrags in weiter._
Der Wirtschaftsplan 2026/27 für das Theater Bonn, bestehend aus dem Er-folgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, einem 5-jährigen Finanz-plan und den Zielen und Kennzahlen des Nachhaltigkeitshaushaltes, wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
1. Erfolgsplan (BKZ) EURO (€)
Gesamterträge 11.799.591
Gesamt-Betriebskostenzuschuss Stadt Bonn 36.562.200
Gesamtaufwendungen 49.123.330
2. Vermögensplan (IKZ) EURO (€)
Baumaßnahmen 0
(Die Baumaßnahmen wurden bei der
Stadt Bonn angemeldet)
Eigene Baumaßnahmen 0
Beschaffungsmaßnahmen 700.000
Ergebnis: Jahresverlust 1.461.539
(Der Jahresverlust wird ausgeglichen durch die nicht zu erstattenden Gebäude-abschreibungen in Höhe von 740.419 €, die der Allgemeinen Rücklage entnom-men werden und einer Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 721.120 €)
Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn (BKZ und IKZ): 36.562.200 €
3. Sonderposten für nicht verwendete Zuschüsse (IKZ)
Die bislang nicht verwendeten Zuschüsse wurden im Wirtschaftsjahr
2024/25 (€ 174.965, 73) vollständig für investive Maßnahmen verwendet.
4. Gesamtbetrag der Kredite
Das Theater Bonn wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung v
_Abschnitt gekürzt. Weiter mit abschnitt=beschlussvorschlag und offset des Eintrags in weiter._
__Vorbemerkung der Theaterleitung: __
Der mit dieser Beschlussvorlage vorgelegte Wirtschaftsplan 2026/27 wird mit dem Faktor aufgestellt, dass 450.000 € für die Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater Bonn (JTB) zur Verfügung gestellt werden.
Auch in der Spielzeit 2026/27 wird mit weiterhin hohen Preisen für Energie und benötigte Materialien gerechnet, weshalb diese Kosten entsprechend mit einkalkuliert wurden.
Auf der Einnahmeseite haben wir die neue Preis- und Produktstruktur wie in der zum 01.08.2026 in Kraft tretenden Entgeltordnung einkalkuliert. In der Spielzeit 2026/27 sind ca. 20 Vorstellungen mehr als in der Spielzeit 2025/26 geplant.
Die Zuweisung des Landes NRW steht teilweise unter Vorbehalt, da dem Theater Bonn ein rechtskräftiger Bescheid für 2027 bisher nicht vorliegt.
Die Sicherung des Spielbetriebes und der schlechte Zustand der Theaterliegenschaften erfordern an verschiedenen Stellen zusätzlichen Aufwand und verursachen Mehrkosten.
__Erfolgsplan (BKZ)__
Die Aufteilung des Zuschussbetrages (Gesamt-Betriebskostenzuschuss) erfolgt nach „Erfolgsplan“ (BKZ) und „Vermögensplan“ (IKZ).
Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026/27 be
_Abschnitt gekürzt. Weiter mit abschnitt=begruendung und offset des Eintrags in weiter._
Stellungnahme der Verwaltung
Die Umsatzerlöse, wo u.a. die Eintrittsgelder aus Kartenverkäufen und Vorverkaufsgebühren verbucht werden, steigen in der Spielzeit 2027/28 erneut an. Diese Prognose wird für die Zukunft fortgesetzt.
In den „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ fließen u.a. die Zuschüsse der Bundesstadt Bonn ein. Da der Betriebskostenzuschuss aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen des Kämmerers reduziert werden, konnte hier nur mit geschätzten Werten agiert werden, da diese noch nicht durch einen Intendantenvertrag fixiert wurden.
Die Personalaufwendungen steigen in normalem Maß weiter an, ebenso wie die weiteren Aufwendungen.
Das Delta (Erhöhung des Verlustes) ergibt sich aus der Prognose zur Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Bonn. Wie im Vorbericht zum Wirtschaftsplan ausgeführt, braucht es zur Änderung der Struktur und damit einhergehende Aufwandsreduzierungen mehr Zeit, weshalb mit dem Fehlbetrag gerechnet werden muss.