Originalquelle: ALLRIS-Original

Ö 5.68 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021

beschlusstext · 2021-06-28 · Rat

Beschlusstext (amtlich)

—— Beschlussauszug Sitzung des Rates vom 28.06.2021

5.68 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 ungeändert beschlossen

210612

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

  1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der

Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.

  1. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.

Seite 1 von 7 Seniorenzentren der Bundestadt Bonn Flemingstr. 2 53123 Bonn Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 Anlage zu TOP 55..6688 Rat:: 2288..0066..22002211 Seite 2 von 7 Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Wirtschaftsplan 2021 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 Erfolgsplan mit Mittelfristplanung 3 Investitionsplan 4 Vermögensplan 5 Stellenplan 6 Seite 2 Seite 3 von 7 Erfolgsplan 2021 Ist 2019 Plan 2020 Erwartet 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

  1. 11719,4 11700,3 13220,5 12054,1 12343,4 12590,3 12842,1

a) Tagespflege (teilstationärer Bereich) 281,2 305,4 375,5 321,7 329,4 336,0 342,7 b) vollstationärer Bereich 11093,3 11018,2 12607,6 11401,1 11674,7 11908,2 12146,3 c) Kurzzeitpflege (KZP) 344,9 376,7 237,4 331,4 339,4 346,2 353,1

  1. 4538,1 4708,8 4604,3 4731,1 4844,7 4941,6 5040,4

a) Tagespflege (teilstationärer Bereich) 79,1 85,2 58,3 77,2 79,1 80,7 82,3 b) vollstationärer Bereich 4313,9 4480,6 4454,7 4512,7 4621,0 4713,4 4807,7 c) Kurzzeitpflege (KZP) 145,1 143,1 91,3 141,2 144,6 147,5 150,4

  1. 151,0 150,6 131,6 139,0 140,9 142,8 144,7

a) Tagespflege (teilstationärer Bereich) 63,0 65,2 43,1 49,0 49,9 50,9 52,0 b) vollstationärer Bereich 0 0 0 0,00 0 0 0 c) Inkontinenzpauschale 88,0 85,4 88,5 90,1 91,0 91,9 92,8 d) Kurzzeitpflege (KZP) 0 0 0 0,00 0 0 0 4. 1303,1 1311,9 1129,4 1339,6 1339,6 1339,6 1339,6

  1. 907,4 934,2 1146,8 1133,6 1133,6 1133,6 1133,6

a) Tagespflege (teilstationärer Bereich) 100,0 100,0 25,8 80,0 80,0 80,0 80,0 b) vollstationärer Bereich 366,0 395,4 667,1 608,4 608,4 608,4 608,4 d) Begegnungsstätte Haus Elisabeth 0 0 0 0 0 0 0 e) Begegungsstätte Breite Straße 0 0 0 0 0 0 0 f) Konvente 25,0 30,0 12,5 23,0 23,0 23,0 23,0 g) Erstattungen Altenpflegeumlage 416,4 408,8 441,4 422,2 422,2 422,2 422,2

  1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 202,7 194,7 135,0 132,5 132,5 132,5 132,5
  2. 82,9 15,3 7,0 5,9 5,9 5,9 5,9

18904,5 19015,8 20374,5 19535,8 19940,6 20286,2 20638,8

  1. -13567,2 -14112,0 -14542,9 -14510,7 -14853,0 -15203,4 -15562,0

a) Löhne und Gehälter -10062,0 -10666,8 -10915,1 -10790,4 -11044,0 -11303,5 -11569,1 b) Soziale Abgaben, Altersversorgung -2742,5 -2668,7 -2915,0 -2865,0 -2932,3 -3001,2 -3071,7 c) Altenpflegeumlage, Jobticket, Unfallversicherung -762,7 -776,5 -712,9 -855,4 -876,7 -898,7 -921,1

  1. -3713,8 -3726,8 -3935,7 -3584,3 -3591,2 -3598,3 -3605,4

a) Lebensmittel -677,7 -673,2 -651,6 -698,1 -705,1 -712,1 -719,2 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen -72,5 -74,0 -67,5 -74,5 -74,5 -74,5 -74,5 c) Wasser, Energie, Brennstoffe -630,5 -637,6 -620,0 -594,4 -594,4 -594,4 -594,4 d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf -2333,0 -2342,0 -2596,6 -2217,2 -2217,2 -2217,2 -2217,2

  1. -8,3 -10,3 -10,0 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1
  2. -179,9 -179,9 -190,0 -194,2 -194,2 -194,2 -194,2
  3. -106,0 -104,6 -90,0 -92,8 -92,8 -92,8 -92,8

-17575,2 -18133,6 -18768,7 -18392,1 -18741,4 -19098,8 -19464,5 1329,3 882,2 1605,8 1143,7 1199,2 1187,5 1174,3 13. 58,1 57,3 58,3 54,7 54,7 54,7 54,7

  1. 26,0 24,6 39,8 41,6 41,6 41,6 41,6
  2. -674,4 -646,6 -696,8 -738,3 -745,7 -753,2 -760,7

a) auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen -668,7 -641,3 -695,6 -737,1 -744,5 -751,9 -759,4 b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -5,7 -5,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 16. -401,2 -268,7 -425,4 -351,7 -355,2 -358,8 -362,4

  1. -10,9 -9,2 -11,2 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

326,9 39,5 570,6 145,4 190,0 167,3 143,0

  1. 0 0 1,4 1,4 0 0 0
  2. -125,7 -39,5 -49,4 -48,4 -38,1 -36,8 -35,4

201,2 0,0 522,6 98,4 151,9 130,5 107,6 sonstige ordentliche Aufwendungen Zwischenergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresergebnis Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung Gesamtleistung Personalaufwand Materialaufwand Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen Steuern, Abgaben, Versicherungen Mieten, Pacht, Leasing Summe der Aufwendungen 8. - 12. Zwischenergebnis Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abschreibungen Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG Erträge aus gesonderter Berechnung der Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten Seite 4 von 7 Investitionsplan - Erläuterungen Plan 2021 in TEUR Plan 2022 in TEUR Plan 2023 in TEUR Plan 2024 in TEUR A. Immaterielle Vermögensgegenstände Immaterielle Vermögensgegenstände Software und Lizenzen 10,0 10,0 10,0 10,0 Ansatz erfolgt für den Erwerb neuer und der Ergänzung vorhandener Software. B. Grundstücke mit und ohne Bauten Grundstücke mit und ohne Bauten 30,0 30,0 30,0 30,0 Hinsichtlich der beabsichtigten Um- und Neubaumaßnahmen sind noch keine konkreten Maßnahmen an den Bestandsgebäuden berücksichtigt. Da eine konkrete Terminplanung für die Maßnahmen nicht vorliegt, wird aus Gründen kaufmännischer Vorsicht ein Betrag in Höhe von 30 TEUR für die drei stationären Einrichtungen für zwingend erforderliche Maßnahmen im Vorfeld vorgesehen. C. Technische Anlagen 10,0 10,0 10,0 10,0 Begründung analog zu Position B. D. Fahrzeuge Fahrzeuge 0,0 0,0 0,0 0,0 Fahrzeugkäufe sind in den nächsten Jahren nicht beabsichtigt. E. Ausstattungsgegenstände Ausstattungsgegenstände Mobiliar und Hardware 88,8 88,8 88,8 88,8 Als Anhaltszahl wird ein Betrag in Höhe von 250,- EUR pro Platz für Pflegebetten etc. eingesetzt. F. Schuldentilgung Tilgungsleistungen Laufende Kredite für die stationären Einrichtungen 157,6 157,6 157,6 157,6 Tilgung des bestehenden Darlehens gemäß Zins- und Tilgungsplan. Investitionsplan 2021 Seite 4 Seite 5 von 7 Ist 2019 in TEUR Erwartet 2020 in TEUR Plan 2021 in TEUR Plan 2022 in TEUR Plan 2023 in TEUR Plan 2024 in TEUR Jahresergebnis 201 523 98 152 130 108 Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) 669 696 737 744 752 759 Gewinn (-)/ Verlust(+) aus Abgängen von Vermögenswerten des Anlagevermögens 101 0 0 0 0 0 Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen aus L+L -70 0 0 0 0 0 Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen 188 0 0 0 0 0 Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten L+L 13 0 0 0 0 0 Cash Flow aus dem operativen Bereich 1.102 1.218 836 896 882 867 Investition in Anlagevermögen -632 -100 -100 -100 -100 -100 Cash Flow nach Investitionstätigkeit 470 1.118 736 796 782 767 Auszahlung Gewinnausschüttung 0 0 0 0 0 0 Auszahlung aus Zins und Tilgung von Krediten -600 -654 -196 -194 -193 -192 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 Cash Flow nach Finanzierungstätigkeit -130 464 540 602 589 575 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.815 4.685 5.149 5.689 6.291 6.880 am Ende der Periode 4.685 5.149 5.689 6.291 6.880 7.456 Vermögensplan 2021 Cash Flow Seite 5 Seite 6 von 7 Stellenplan 2021 der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Beschäftigte

Zahl der Stellen 2021 Zahl der Stellen 2020 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen Zahl der Stellen 2021 Zahl der Stellen 2020 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen Entgeltgruppe Besoldungsgruppe Beamte A 16 1 1 1 P12 3 3 3 A 15 0 0 0 P10 14 14 14 A 14 1 1 1 P7 169 166 151 A 13 h. D 0 0 0 11 2 2 2 A 13 g. D. 0 0 0 10 5 5 3 A 12 0 0 0 9b 9 9 9 A 11 0 0 0 9a 5 5 4 A 10 0 0 0 8 10 9 9 A 9 0 0 0 7 4 4 4 6 7 7 7 5 2 2 1 Veränderungen im Stellenplan Anzahl 4 4 4 2 Höherbewertungen 0 3 30 30 27 Abwertungen 0 2 34 34 27 Neue Stellen 4 1 2 2 2 Wegfall Stellen 0 Praktikanten nach Tarifvertrag 3 3 3 Stellen insgesamt 303 299 268 Seite 6 Seite 7 von 7

PDF-Kopie: https://mcp.linkebonn.de/dokument/top:46591/pdf

Weiterführend