Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
n für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 75.000,00 375.000,00 375.000,00 50.000,00 0,00 +/- 47.200,00- 235.000,00- 235.000,00- 32.800,00- 0,00 Neu 27.800,00 140.000,00 140.000,00 17.200,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 01.06.2021: Anpassung der bisher geschätzten Fördermittel an den vorliegenden Förderbescheid zur Sanierung der Kapelle auf dem Nordfriedhof. Seite 181 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 170001102 Abfallwirtschaft Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 23.254.000,00 23.714.000,00 23.752.000,00 23.932.000,00 24.171.320,00 +/- 5.995,00 2.730,00 0,00 0,00 0,00 Neu 23.259.995,00 23.716.730,00 23.752.000,00 23.932.000,00 24.171.320,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda vom 02.06.2021: Mittelnachmeldung zur Montage und Leerung von Pfandringen im Stadtbezirk Hardtberg (DS-Nr. 202404 AA). Seite 182 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 170001208 Straßenreinigung und Winterdienst Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 247.421,00 252.369,00 252.369,00 252.369,00 252.369,00 Neu 247.421,00 252.369,00 252.369,00 252.369,00 252.369,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Reinigung der Gehwege vor den Liegenschaften der Bundesstadt Bonn erfolgt seit Jahresbeginn durch die bonnorange AöR. Auch die Abrechnung mit dem Theater der Bundesstadt Bonn und dem städtischen Gebäudemanagement soll über die Koordinierungsstelle erfolgen. Daher werden entsprechende Mittel als Aus- bzw. Einzahlung nachgemeldet. Ergebnisplan Profit-Center 170001208 Straßenreinigung und Winterdienst Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 +/- 741.460,00 756.287,00 756.287,00 756.287,00 756.287,00 Neu 756.460,00 771.287,00 771.287,00 771.287,00 771.287,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Reinigung der Gehwege vor den Liegenschaften der Bundesstadt Bonn erfolgt seit Jahresbeginn durch die bonnorange AöR. Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushaltsplanentwurf wurden entsprechende Mittel durch die verschiedenen Fachämter veranschlagt. In Gesprächen zwischen der Koordinierungsstelle bonnorange und der AöR wurde später vereinbart, dass die Abrechnung zentral erfolgen soll. Daher werden die bisher bei den Fachämtern veranschlagten Mittel verlagert und in einer Summe bei der Koordinierungsstelle bereitgestellt. Auch die Abrechnung mit dem Theater der Bundesstadt Bonn und dem städtischen Gebäudemanagement soll über die Koordinierungsstelle erfolgen. Daher werden entsprechende Mittel als Aus- bzw. Einzahlung nachgemeldet. Seite 183 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 190000104 Koordination Integration Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.046.072,11 1.056.551,73 1.066.973,26 1.077.565,72 1.087.963,10 +/- 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Neu 1.086.072,11 1.096.551,73 1.106.973,26 1.117.565,72 1.127.963,10 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Zuständigkeit für das Programm "Rucksack KITA" wechselt ab 2021 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie zum Kommunalen Integrationszentrum. Ergebnisplan Profit-Center 190000104 Koordination Integration Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 537.684,00 539.086,00 539.086,00 539.086,00 539.086,00 +/- 126.427,00 135.427,00 119.427,00 119.427,00 119.427,00 Neu 664.111,00 674.513,00 658.513,00 658.513,00 658.513,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Zuständigkeit für das Programm "Rucksack KITA" wechselt ab 2021 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie zum Kommunalen Integrationszentrum. Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit vom 27.05.2021: Die Bonner Flüchtlingshilfe wird im Jahr 2021 mit bis zu 7.000,00 EUR zusätzlich gefördert. Im Jahr 2022 beträgt der Betrag 16.000,00 EUR (DS 201928-35 AA). Ergebnisplan Profit-Center 190000104 Koordination Integration Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 41.598,00 41.598,00 41.598,00 41.598,00 59.638,00 +/- 19.165,00 19.165,00 19.165,00 19.165,00 19.165,00 Neu 60.763,00 60.763,00 60.763,00 60.763,00 78.803,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Zuständigkeit für das Programm "Rucksack KITA" wechselt ab 2021 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie zum Kommunalen Integrationszentrum. Seite 184 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 190000414 Beethoven 2020 Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.419.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 1.045.082,08- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 374.808,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Rücknahme der Mittelnachmeldung aufgrund nachträglicher Übertragung der Ermächtigung aus 2020 i.H.v. 1.045.082,08 EUR. Seite 185 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 12.288.000,00 16.137.100,00 16.452.480,00 17.485.059,00 18.548.550,00 +/- 2.766.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 9.521.400,00 16.137.100,00 16.452.480,00 17.485.059,00 18.548.550,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Coronabedingte Mindererträge gem. Betriebsführungsplan der BonnCC Mangagement GmbH Ergebnisplan Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Kontengruppe K11-070 Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 612.000,00 832.320,00 848.966,00 928.370,00 1.010.610,00 +/- 312.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 300.000,00 832.320,00 848.966,00 928.370,00 1.010.610,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Coronabedingte Mindererträge gem. Betriebsführungsplan der BonnCC Mangagement GmbH Ergebnisplan Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 2.832.811,02 2.883.638,98 2.935.424,30 2.998.954,33 3.140.534,90 +/- 209.916,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 2.622.895,02 2.883.638,98 2.935.424,30 2.998.954,33 3.140.534,90 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Coronabedingte Minderaufwendungen gem. Betriebsführungsplan der BonnCC Mangagement GmbH Seite 186 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 14.946.191,00 16.847.978,00 17.111.766,00 18.677.979,50 19.613.928,00 +/- 2.795.795,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 12.150.396,00 16.847.978,00 17.111.766,00 18.677.979,50 19.613.928,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Coronabedingte Minderaufwendungen gem. Betriebsführungsplan der BonnCC Mangagement GmbH Ergebnisplan Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.264.508,00 1.715.956,00 1.934.059,00 2.074.232,50 1.750.870,33 +/- 233.507,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.031.001,00 1.715.956,00 1.934.059,00 2.074.232,50 1.750.870,33 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Coronabedingte Minderaufwendungen gem. Betriebsführungsplan der BonnCC Mangagement GmbH Ergebnisplan Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Kontengruppe K11-200 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.997.026,22 1.462.039,85 1.219.712,55 1.194.307,71 1.170.124,80 +/- 0,00 79.203,08 115.617,88 109.666,18 104.286,41 Neu 1.997.026,22 1.541.242,93 1.335.330,43 1.303.973,89 1.274.411,21 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite für das WCCB an die abschließende Planung Seite 187 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5900015071013 Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Fertigstellung Konferenzzentrum Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 710.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 +/- 1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 2.140.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzausschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Nachmeldung zum Abschluss des Verfahrens zur Fertigstellung des Konferenzzentrum gem. Vergleichvorschlag. Investitionsmassnahme 5900015071013 Profit-Center 190001507 Konferenzzentrum/Beethovenhalle Fertigstellung Konferenzzentrum Kontengruppe G11-350 Tilgung und Gewährung von Darlehen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.953.192,00 3.574.792,00 3.574.792,00 3.574.792,00 3.574.792,00 +/- 1.621.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 3.574.792,00 3.574.792,00 3.574.792,00 3.574.792,00 3.574.792,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Tilgung für Investitionskredite für das WCCB an abschließende Planung Seite 188 von 188
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