Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120101604 Forderungsverwaltung Kontengruppe K11-190 Finanzerträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 903.061,25 1.608.215,59 2.690.021,69 2.836.564,68 2.931.601,54 +/- 31.088,12- 1.224.011,54 2.257.268,97 3.383.135,00 4.028.243,83 Neu 871.973,13 2.832.227,13 4.947.290,66 6.219.699,68 6.959.845,37 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zinserträge nach Einplanung Konzernfinanzierung Seite 50 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5201016041000 Profit-Center 120101604 Forderungsverwaltung Forderungsverwaltung Kontengruppe G11-200 Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 851.836,35 1.601.578,14 5.144.842,90 5.892.260,60 6.640.267,11 +/- 1.331.025,00 3.605.525,00 5.271.874,99 8.259.025,00 10.127.125,00 Neu 2.182.861,35 5.207.103,14 10.416.717,89 14.151.285,60 16.767.392,11 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Einplanung der Tilgung aus der Konzernfinanzierung Investitionsmassnahme 5201016041000 Profit-Center 120101604 Forderungsverwaltung Forderungsverwaltung Kontengruppe G11-270 Auszahlungen f.d.Erwerb v. Finanzanlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.000.000,00 66.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 +/- 53.253.000,00 37.715.000,00 59.339.000,00 60.147.000,00 14.577.000,00 Neu 68.253.000,00 103.715.000,00 74.339.000,00 75.147.000,00 29.577.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Einplanung der Auszahlungen aus der Konzernfinanzierung Seite 51 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120201510 Anteile an Unternehmen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Neu 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Begründung: Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Mittelbereitstellung i.H.v. 60.000 EUR jährlich ab 2022 für die Versorgung mit öffentlichen Trinkwasserspendern durch die SWB (DS 201928-91 i. V. m. 201928-79). Ergebnisplan Profit-Center 120201510 Anteile an Unternehmen Kontengruppe K11-190 Finanzerträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 5.115.116,00 5.096.116,00 1.882.116,00 1.882.116,00 1.882.116,00 +/- 3.233.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.882.116,00 5.096.116,00 1.882.116,00 1.882.116,00 1.882.116,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Verzicht auf die Abführung des Jahresüberschusses der SWB aufgrund der für das Jahr 2021 erwarteten Verluste. Seite 52 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 121000121 Finanzbuchhaltung Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 3.344.552,53 3.377.998,03 3.411.777,99 3.445.895,79 3.480.354,79 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 3.344.552,53 3.377.998,03 3.411.777,99 3.445.895,79 3.480.354,79 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe zum Hauptausschuss am 17.06.2021: Stellenanhebung Stadtkasse: Die Stelle 21 /121060 wird von A 9 auf A 9 + Zulage angehoben(201928-79 AA). Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2021: 621,00 EUR (Okt.-Dez.) 2022: 2.150,00 EUR 2023: 2.535,00 EUR 2024: 2.560,00 EUR 2025: 2.585,00 EUR Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des Ausschusses Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe gefolgt. Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110. Seite 53 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 121000121 Finanzbuchhaltung Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 +/- 14.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Neu 16.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Nachplanung von Reisekosten für die städtischen Vollziehungsbeamten aufgrund fehlerhafter Planung: 2021 8.000 EUR 2022 10.000 EUR 2023 10.000 EUR 2024 10.000 EUR 2025 10.000 EUR Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzausschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: bei Dienst- u. Schutzkleidung für Schutzwesten für die Vollziehungsbeamten 2021 6.500 EUR Seite 54 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 121201606 Steuern Kontengruppe K11-010 Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 594.214.849,00 606.174.470,00 627.905.976,00 665.759.024,00 693.942.380,00 +/- 19.076.503,00- 22.954.638,00- 16.729.306,00- 15.328.171,00- 20.221.306,00- Neu 575.138.346,00 583.219.832,00 611.176.670,00 650.430.853,00 673.721.074,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzausschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Anpassung des Gemeindeanteils der kommunalen Steuereinnahmen auf Basis Steuerschätzung Mai 2021 Ergebnisplan Profit-Center 121201606 Steuern Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.709.601,43 16.192.922,36 16.708.331,14 17.488.340,86 18.315.931,21 +/- 771.172,43- 1.282.167,36- 847.321,14- 766.120,86- 1.009.119,21- Neu 14.938.429,00 14.910.755,00 15.861.010,00 16.722.220,00 17.306.812,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzausschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Anpassung der Gewerbesteuerumlage auf Basis Steuerschätzung Mai 2021 Seite 55 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 123000128 Liegenschaftsmanagement Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 3.776.452,78 3.741.374,17 3.678.478,26 3.643.914,98 3.709.504,58 +/- 117.259,00- 119.604,00- 119.604,00- 119.604,00- 119.604,00- Neu 3.659.193,78 3.621.770,17 3.558.874,26 3.524.310,98 3.589.900,58 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Reinigung der Gehwege vor den Liegenschaften der Bundesstadt Bonn erfolgt seit Jahresbeginn durch die bonnorange AÖR. Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushaltsplanentwurf wurden entsprechende Mittel durch die verschiedenen Fachämter veranschlagt. In Gesprächen zwischen der Koordinierungsstelle bonnorange und der AÖR wurde später vereinbart, dass die Abrechnung zentral erfolgen soll. Daher werden die bisher bei den Fachämtern veranschlagten Mittel verlagert und in einer Summe bei der Koordinierungsstelle bereitgestellt. Auch die Abrechnung mit dem Theater der Bundesstadt Bonn und dem städtischen Gebäudemanagement soll über die Koordinierungsstelle erfolgen. Daher werden entsprechende Mittel als Aus- bzw. Einzahlung nachgemeldet (siehe 170001208/K11-130). Seite 56 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 130000127 Recht Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 2.738.490,00 2.772.960,00 2.833.340,00 2.867.310,00 2.968.490,00 +/- 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Neu 2.750.990,00 2.785.460,00 2.845.840,00 2.879.810,00 2.980.990,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Mittel werden benötigt für die Versicherung von I-Pads, die ab 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie an die Schulen/Schülerinnen und Schüler herausgegeben werden, um digitalen Unterricht auch bei Schließung einzelner Schulen durch Corona-Ausbrüche und während Quarantäne-Maßnahmen zu ermöglichen. Seite 57 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 133000201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 3.556.147,09 3.591.708,58 3.627.625,62 3.663.901,91 3.700.540,96 +/- 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Neu 3.556.147,09 3.606.708,58 3.642.625,62 3.678.901,91 3.715.540,96 Begründung: Anregung des Unterausschusses für Digitalisierung und Organisation vom 20.05.2021: Zur kurzfristigen Kapazitätssteigerung im Ordnungsamt werden 7 zusätzliche Stellen eingerichtet. Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2021: 103.005 EUR (Okt.-Dez.) 2022: 417.585 EUR 2023: 421.760 EUR 2024: 425.980 EUR 2025: 430.240 EUR Der Hauptausschuss ist der Anregung des Unterausschusses für Digitalisierung und Organisation gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen ab 01/22 besetzt werden (DS 201928-82 AA). Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110. Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe am 09.06.2021: Bereitstellung einer Aufwandsentschädigung von 15.000 EUR p.a. ab 2022 für die Stelle eines/einer Nachtbürgermeister*in (DS 201928-79 AA). Die Mittel wurden zunächst nur textlich bei 11100016/K11-110 ausgewiesen. Seite 58 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 133000201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 169.829,00 154.829,00 119.829,00 119.829,00 119.829,00 +/- 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 199.829,00 154.829,00 119.829,00 119.829,00 119.829,00 Begründung: Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Die Stadtverwaltung wird beauftragt im ersten Aufschlag 50 Bodycams für den Streifendienst und die Wache GABI zu beschaffen. Dafür werden im Haushalt 30.000 Euro zur Verfügung gestellt (DS 201928-93 AA). Seite 59 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5330002011000 Profit-Center 133000201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 43.900,00 18.400,00 14.500,00 27.100,00 10.600,00 +/- 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 203.900,00 18.400,00 14.500,00 27.100,00 10.600,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Hauptausschuss am 17.06.2021: Beschaffung von 40 Dialog-Displays (Geschwindigkeitsanzeigen), welche vorrangig vor Kitas und Schulen montiert werden sollen (vgl. DS-Nr.: 190714) Seite 60 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 133000204 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang. Kontengruppe K11-070 Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 8.449.608,00 8.269.608,00 8.269.608,00 8.269.608,00 8.269.608,00 +/- 544.500,00 724.500,00 0,00 0,00 0,00 Neu 8.994.108,00 8.994.108,00 8.269.608,00 8.269.608,00 8.269.608,00 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am 09.06.2021: Erhöhung der Erträge für Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldverfahren etc. (gem. DS-Nr.: 201928-79 AA) Seite 61 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 137000219 Brandschutz Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 620.843,00 629.113,00 620.452,00 622.115,00 622.064,00 Neu 620.843,00 629.113,00 620.452,00 622.115,00 622.064,00 Be
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