Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 39 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 113000114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 160.802,49 145.363,79 128.271,57 91.157,03 91.157,03 +/- 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 150.802,49 145.363,79 128.271,57 91.157,03 91.157,03 Begründung: Anregung des Ausschusses für Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit vom 01.06.2021: Teildeckung i.H.v. 10.000 EUR (2021) für die Unterstützung der Tourismusbranche (Zuschuss T&C) gem. DS-Nr.: 210958 Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021: Der Finanzausschuss ist der Anregung des Fachausschusses gefolgt. Seite 40 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120000120 Finanzmanagement Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 647.090,00 842.090,00 615.690,00 575.690,00 535.690,00 +/- 68.925,00 68.925,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Neu 716.015,00 911.015,00 675.690,00 635.690,00 595.690,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzausschuss am 09.06.2021: Mehrbedarf für SAP-Beratungsleistungen für die Einführung der E-Rechnung 2021-2025 60.000,00 EUR Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteilgungen und Vergabe vom 09.06.2021: Für die von den Bürger*innen eingebrachten Projekte im Rahmen der Bürgerbudgets wird für das Jahr 2022 die Summe von 220.000 Euro eingestellt (DS 201928-72 AA). Die Aufteilung des Betrages auf die einzelnen Stadtbezirke erfolgt zur Sitzung des Rates am 24.06.2021, da noch nicht alle Bezirke über die Priorisierung beschlossen haben. Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: 2021/2022 8.925 EUR p.a. für Beratungsleistungen Nachhaltigkeitshaushalt Ergebnisplan Profit-Center 120000120 Finanzmanagement Kontengruppe K11-230 Außerordentliche Erträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 49.900.345,75 40.288.069,89 30.516.028,89 12.180.369,20 4.346.563,30 +/- 22.065.709,05 60.504.132,41 20.345.227,11 25.564.212,80 36.833.053,70 Neu 71.966.054,80 100.792.202,30 50.861.256,00 37.744.582,00 41.179.617,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe am 09.06.2021: Anpassung des außerordentlichen Ertrages zur Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen nach NKF-CIG. Seite 41 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120000120 Finanzmanagement Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 14.500.000,00 14.800.000,00 15.000.000,00 15.400.000,00 15.800.000,00 +/- 14.500.000,00- 14.800.000,00- 15.000.000,00- 15.400.000,00- 15.800.000,00- Neu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 42 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120001605 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 172.148.822,00 172.605.258,00 201.431.489,00 199.216.572,00 185.957.056,00 +/- 20.288,00 37.989.167,00- 388.590,00- 372.656,00 1.182.840,00- Neu 172.169.110,00 134.616.091,00 201.042.899,00 199.589.228,00 184.774.216,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Anpassung der Schlüsselzuweisungen gem. Festsetzungsbescheid 2021 vom 26.01.2021, sowie Anpassung der Zuweisungen schulische Inklusion gem. Bescheide für 2020/2021. Ergebnisplan Profit-Center 120001605 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 108.881.213,00 112.313.141,00 113.714.973,00 115.739.472,00 117.991.402,00 +/- 77.682,00 3.604.528,00- 361.093,00- 294.717,00- 133.761,00- Neu 108.958.895,00 108.708.613,00 113.353.880,00 115.444.755,00 117.857.641,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Anpassung der Landschaftsumlage gem. Festsetzungsbescheid 2021 vom 26.01.2021. Seite 43 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120001605 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 2.101.894,00 2.121.279,00 2.122.178,00 2.144.918,00 2.163.160,00 Neu 2.101.894,00 2.121.279,00 2.122.178,00 2.144.918,00 2.163.160,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 44 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120100129 Gebäudemanagement (SGB) Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 27.639.333,68 26.465.333,68 26.465.333,68 26.615.333,68 26.725.333,68 +/- 1.000.000,00 3.019.840,00 2.249.788,00 2.138.936,00 2.407.375,00 Neu 28.639.333,68 29.485.173,68 28.715.121,68 28.754.269,68 29.132.708,68 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Anpassung des Betriebskostenzuschusses für das SGB an den Wirtschaftsplan 2021 Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am 09.06.2021: Dem SGB werden im Haushaltsjahr 2022/2023 zusätzliche Mittel von 400.000 EUR für die Umsetzung eines Modellprojektes zur Eigenreinigung ausgewählter städtischer Liegenschaften zur Verfügung gestellt (DS201928-79 AA). Für die Bereitstellung von Toiletten werden ab 2022 25.000 Euro eingestellt. Von dieser Summe wird in den vier Stadtbezirken jeweils eine barrierefreie Komposttoilette angemietet. Die Verwaltung prüft, welches Verfahren (konventionelle Komposttoilette oder Trockentrenntoilette / TTC) für die gewählten Standorte geeignet ist. Je nach gewähltem Verfahren und Anbieter erfolgen Service und Wartung durch Bonnorange oder durch den Vermieter (DS201928-79 AA). Seite 45 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5201001291000 Profit-Center 120100129 Gebäudemanagement (SGB) Gebäudemanagement (SGB) Kontengruppe G11-270 Auszahlungen f.d.Erwerb v. Finanzanlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 84.988.028,00 81.450.722,00 73.535.812,00 35.788.600,00 31.558.600,00 +/- 1.815.000,00 38.804.658,00 37.598.140,00 43.897.000,00 5.534.000,00 Neu 86.803.028,00 120.255.380,00 111.133.952,00 79.685.600,00 37.092.600,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Anpassung des Investitionskostenzuschuss an das SGB an den Wirtschaftsplan 2021 Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Die Verwaltung wird gebeten, für den kommenden Doppelhaushalt 2021/2022 Finanzmittel für die Errichtung einer öffentlichen Toilette am Bahnhof Bad Godesberg in Höhe von bis zu 350.000€ einzustellen.(DS202092) Seite 46 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120101601 Kreditwirtschaft Kontengruppe K11-190 Finanzerträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 58.373,47 18.559,95 7.507,27 0,00 0,00 +/- 154.543,58 27.007,63 32.116,91 18.764,44 137,12 Neu 212.917,05 45.567,58 39.624,18 18.764,44 137,12 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Zinserträge an die abschließende Planung Ergebnisplan Profit-Center 120101601 Kreditwirtschaft Kontengruppe K11-200 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 17.762.463,19 18.059.829,54 18.548.555,16 19.072.746,57 18.995.822,34 +/- 292.987,29- 1.666.379,33 3.355.917,06 5.506.412,92 7.132.587,91 Neu 17.469.475,90 19.726.208,87 21.904.472,22 24.579.159,49 26.128.410,25 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Zinsaufwendungen an die abschließende Planung Seite 47 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5201016011000 Profit-Center 120101601 Kreditwirtschaft Kreditwirtschaft Kontengruppe G11-330 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 193.656.358,61 210.283.205,35 168.600.678,42 147.299.468,71 88.963.862,30 +/- 1.007.791,15 57.534.536,66 53.446.811,67 30.800.145,64 20.088.451,42 Neu 194.664.149,76 267.817.742,01 222.047.490,09 178.099.614,35 109.052.313,72 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Kreditaufnahme für Investitionskredite für den städtischen Haushalt an die abschließende Planung Investitionsmassnahme 5201016011000 Profit-Center 120101601 Kreditwirtschaft Kreditwirtschaft Kontengruppe G11-350 Tilgung und Gewährung von Darlehen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 46.805.355,63 54.933.459,56 65.493.345,98 73.309.030,47 79.397.705,91 +/- 2.625.861,50 5.416.546,35 8.775.406,21 13.504.949,50 16.588.974,06 Neu 49.431.217,13 60.350.005,91 74.268.752,19 86.813.979,97 95.986.679,97 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Tilgung für Investitionskredite für den städtischen Haushalt an die abschließende Planung Investitionsmassnahme 5201016011100 Profit-Center 120101601 Kreditwirtschaft Kreditwirtschaft Konzernfinanzierung Kontengruppe G11-330 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.000.000,00 66.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 +/- 53.253.000,00 37.715.000,00 59.339.000,00 60.147.000,00 14.577.000,00 Neu 68.253.000,00 103.715.000,00 74.339.000,00 75.147.000,00 29.577.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Kreditaufnahme für die Konzernfinanzierung an die abschließende Planung Seite 48 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 120101603 Liquiditätsmanagement Kontengruppe K11-190 Finanzerträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.653.167,00 1.595.356,00 1.341.239,00 1.133.164,00 780.630,00 +/- 31.850,00 23.433,00 233.768,00- 604.096,00- 719.963,00- Neu 1.685.017,00 1.618.789,00 1.107.471,00 529.068,00 60.667,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Zinserträge im Liquiditätsmanagement an die aktuelle Planung Ergebnisplan Profit-Center 120101603 Liquiditätsmanagement Kontengruppe K11-200 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 3.233.483,00 3.100.633,00 2.574.976,00 1.513.375,00 492.056,00 +/- 65.000,00 77.916,00- 129.652,00- 77.194,00 408.536,00 Neu 3.298.483,00 3.022.717,00 2.445.324,00 1.590.569,00 900.592,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung der Zinsaufwendungen im Liquiditätsmanagement an die aktuelle Planung Seite 49 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version
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